Základní ladění je všude stejné. Vzhledem ke sčítání hrušek s jablky (institucionálních a retailových fondů, případně domácích a zahraničních fondů) se za vítěze toho kterého právě uplynulého měsíce považuje každý z velkých tuzemských správců či finančních skupin.
Celkově v průběhu července vzrostl objem majetku v otevřených podílových fondech ve správě členů UNIS o 2,4 miliardy korun z 83,5 na 85,9 miliardy korun. Další více než miliarda přitekla od individuálních investorů do fondů KBC.
Zatímco o dominanci kvarteta Sporoinvest ISČS (profil, názory), Sporobond ISČS (profil, názory), IKS Peněžní trh a IKS Dluhopisový (profil, názory) jste již na našich stánkách četli mnohokrát, o struktuře prodejů retailových fondů skupiny ČSOB se tolik neví.
Mezi fondy, kterým se daří získávat investice od běžných investorů, je jen jeden registrovaný v tuzemsku – Dluhopisový fond První investiční (profil, názory). Ostatní jsou registrované v Belgii a Lucembursku. Struktura fondů, které jsou in, nikterak nevybočuje z tuzemských zvyklostí. Silně dominuje fond peněžního trhu KBC Multi Cash ČSOB s podfondy v české koruně (ZFKBCMCZ), dolaru (profil, názory) a euru (profil, názory). Souhrnem čtrnácti procenty se na nárůstu majetku pod správou podílejí dluhopisové fondy 1. IN – Dluhopisový (profil, názory) a KBC Czechrenta (ZFKBCRCZ). Přes čtyřicet milionů korun nových investic získal v polovině léta také zajištěný fond KBC Click ČSOB Světové akcie 5.
Fond |
Typ fondu |
% na celkových prodejech |
Výkonnost fondu za 12 měsíců |
KBC Multi Cash ČSOB CZK |
Fond peněžního trhu |
60,72% |
4,97% |
KBC Multi Cash USD |
Fond peněžního trhu |
8,70% |
2,13% |
1. IN - Dluhopisový fond |
Dluhopisový fond |
7,55% |
9,77% |
KBC Multi Cash EURO |
Fond peněžního trhu |
6,87% |
3,34% |
KBC Renta Czechrenta |
Dluhopisový fond |
6,23% |
13,07% |
KBC Click ČSOB Světové Akcie 5 |
Zajištěný fond |
3,70% |
- |
Pojďme ale od výsledků červencových k tomu, jaké zhodnocení a kolik peněz přinesl podílníkům první úplný srpnový týden.
Nejvíce peněz za poslední týden získal ČSOB Výnosový (profil, názory) (+266 milionů korun), následovaný Sporoinvestem ISČS (+234 milionů korun) a KBC Multi Cash ČSOB (+167 milionů korun). Špatně si nevedly ani IKS peněžní trh (profil, názory) (+112 milionů korun) a Sporokonto ŽB-Trustu (profil, názory) (+47 milionů korun).
Týdenní a měsíční výkonnosti všech kategorií fondů, s výjimkou fondů fondů, jsou kladné.
Akciové fondy za poslední týden vzrostly o 1,96 procenta. V měsíčním horizontu jejich výkonnost stagnovala (+0,13 procenta). Trojice nejvýkonnějších fondů zhodnotila za týden majetek o více než pět procent, druhá trojice o více než čtyři a třetí trojka o více než tři procenta. Absolutně nejúspěšnějším se stal Fond farmacie a biotechnologie ČP Investu (OFCPIFAB) (+5,74 procenta). Které fondy byly ve zhodnocování majetku nejúspěšnější a které naopak propadly, najdete jako vždy v našich přehledných tabulkách:
Tabulka výkonnosti a prodejů jednotlivých kategorií fondů
Tabulka fondů s nejvyššími a nejnižšími čistými prodeji, nejvyššími prodeji a nejvyššími odkupy
Čtveřice tabulek s fondy s nejlepší a nejhorší výkonností v týdenním horizontu a v horizontu ročním
Tabulka tržních podílů a celkových prodejů jednotlivých investičních společností
Dosáhly trhy dna? Čeká nás stagnace, růst nebo pokles? Který fond považujete za vítěze uplynulého měsíce a týdne vy? Má při stávajících sazbách ještě smysl investovat do českých dluhopisových fondů? Podělte se s ostatními o své názory!