V minulém týdnu jsme si v článku Vyspělé akciové trhy zvedají hlavu řekli, že od počátku března, kdy americké akcie nalezly své druhé dno, dochází k jisté změně investorského klimatu. Probouzející se optimismus byl posilován rychlým ukončením iráckého konfliktu a zejména pak některými pozitivními ekonomickými zprávami, které signalizují blížící se oživení amerického hospodářství.
Před týdnem jsme se podívali na výkonnost vybraných evropských akciových fondů a dnes se tedy zaměříme na fondy globální, investující převážně do amerických a západoevropských aktiv, která jsou doplněna akciemi vyspělých asijských států. Grafy ukazují, jak si jednotlivé fondy letos vedou v porovnání s indexy MSCI World. Pro větší názornost jsou připojeny také grafy zahrnující období od počátku roku 2002. Oba indexy a ČOJ všech fondů v grafech jsou vyjádřeny z pohledu českého investora v korunách.
Region Svět
| IKS fond světových indexů | Živnobanka – akciový fond | ||
| správce: Investiční kapitálová spol. KB, a.s. internet: www.iks-kb.cz datum vzniku: 29.8.2000 země registrace: ČR vstupní poplatek: 0 % výstupní poplatek: max. 3 % poplatek správci: 1,5 % ČOJ fondu: 218,4 mil.Kč (31.12.2002) měna fondu: Kč benchmark: MSCI World Index |
správce: ŽB – Trust, investiční společnost internet: www.zbtrust.cz datum vzniku: 20.11.2000 země registrace: ČR vstupní poplatek: max. 3 % výstupní poplatek: 0 % poplatek správci: 2 % ČOJ fondu: 110,9 mil.Kč (30.6.2003) měna fondu: Kč benchmark: SP500 50 %, Bloomberg Europe 50 % | ||
| Portfolio fondu k 30.6.2003 | Portfolio fondu k 30.6.2003 | ||
| Regionální rozložení: | Podíl (%) | Regionální rozložení: | Podíl (%) |
| 1. USA 2. Evropa (EU a vyspělé trhy) 3. Japonsko 4. Depozita a ost. aktiva |
Akciová aktiva celkem: 97,5 2,5 |
1. USA 2. Evropa (EU a vyspělé trhy) 3. Depozita |
Akciová aktiva celkem: 71,4 28,6 |
| Nejvýznamnější podíly: | Podíl (%) | Nejvýznamnější podíly: | Podíl (%) |
|
1. HSBC US Index Fund |
8,52 7,88 7,15 7,09 6,75 6,16 5,68 5,53 5,46 4,95 |
1. IShares SP 500 2. SPY US 3. STOXX 50 Master 4. DIA US 5. STOXX 50 EUN2 GR 6. QQQ US (Nasdaq) 7. DJ Euro STOXX 50 EX 8. E.ON AG 9. Total Fina Elf 10. SX5PEX STOXX 50 |
8,18 8,18 7,15 6,93 5,74 5,68 5,13 2,65 2,44 2,25 |
| Výkonnost v roce: | Výkonnost v roce: | ||
| 2002 2001 od poč. roku 2003 (ke 4.7.) |
-31,8 -22,2 0,97 |
2002 2001 od poč. roku 2003 (ke 4.7.) |
- 21,8 - 16,4 5,7 % |
| ING (L) Invest Global | Pioneer Global Equity Fund Plc | ||
| správce: ING Investment Management internet: www.ingfondy.cz datum vzniku: 31.12.1993 země registrace: Lucembursko vstupní poplatek: 5,0 % výstupní poplatek: 0 % poplatek správci: 1,2 % ČOJ fondu: 132 mil.EUR (30.6.2003) měna fondu: EUR benchmark: MSCI World Index |
správce: Pioneer Global Investments Limited internet: www.pioneer.cz, www.pioneer.com datum vzniku: 19.8.1995 země registrace: Irsko vstupní poplatek: 5,0 % výstupní poplatek: 0 % poplatek správci: 1,25 % ČOJ fondu: 142,79 mil.USD (31.5.2003) měna fondu: EURbenchmark: MSCI World Index | ||
| Portfolio fondu k 31.5.2003 | Portfolio fondu k 31.5.2003 | ||
| Regionální rozložení: | Podíl (%) | Regionální rozložení: | Podíl (%) |
| 1. USA 2. Velká Británie 3. Francie 4. Japonsko 5. Německo 6. Nizozemí 7. Švýcarsko 8. Ostatní |
56,24 10,68 6,66 4,36 4,19 4,06 3,84 9,97 |
1. USA 2. Velká Británie 3. Japonsko 4. Švýcarsko 5. Francie 6. Nizozemí 7. Itálie 8. Hong Kong 9. Ostatní |
58,16 9,69 7,44 4,84 3,44 3,23 2,49 1,72 8,99 |
| Nejvýznamnější podíly: | Podíl (%) | Nejvýznamnější podíly: | Podíl (%) |
| 1. Pfizer 2. Microsoft 3. Vodafone 4. Exxon Mobil Corp. 5. General Electric 6. Total Fina Elf 7. Novartis 8. Merck and Co. 9. Bank of America 10. American Int. Group |
2,60 2,15 1,85 1,82 1,55 1,55 1,50 1,48 1,42 1,39 |
1. Citigroup 2. Pfizer 3. General Electric 4. Fleet Boston Financ. 5. Wells Fargo and Co. 6. Exxon Mobil Corp. 7. First Data Corporation 8. Dominion Recources 9. Wall-Mart Stores 10. Microsoft |
3,51 3,25 2,61 2,43 2,12 1,96 1,86 1,84 1,80 1,65 |
| Roční výkonnost v (EUR): | Kumulativní výkonnost k 31.5.2003 v (EUR) | ||
| 2002 2001 2000 od poč. 2003 (ke 4.7.) |
-34,20 -15,82 -12,28 -2,45 |
1.rok 3.roky 5.let od poč. 2003 (ke 4.7.) |
-16,73 -44,22 - 30,53 -2,55 |
Většina zde uvedených fondů nadále poměrně věrně sleduje regionální index MSCI. Pole globálních fondů vede již druhý rok s převahou Živnobanka akciový fond, kterému se (také díky poměrně velkému depozitu) dařilo nejlépe odolávat medvědí náladě.
Co říkáte výsledkům globálních fondů? Investujete do nich? Do jakých konkrétně a s jakým úspěchem? Podělte se o svůj názor a zkušenosti!
V příštích dnech se podíváme na velmi zajímavé srovnání výkonnosti fondů regionu "transformující se Evropa".
Informace o trzích zjistíte pomocí více než pěti desítek indexů.
Pokud nevíte, z čeho se určitý index skládá, podívejte se na stránky s popisem indexů.
Mnoho dalších informací najdete také v naší sekci Akcie!
Chcete mít své investice pod kontrolou? Založte si portfolio a sledujte vše důležité!
Srovnávat se vyplatí
Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.
Sdílejte článek, než ho smažem
