Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Vyspělé akciové trhy zvedají hlavu II.

Vyspělé akciové trhy zvedají hlavu II.
Přinášíme vám pokračování našeho porovnávání výkonnosti akciových fondů za první polovinu tohoto roku. Dnes se budeme podrobněji věnovat fondům globálním.

V minulém týdnu jsme si v článku Vyspělé akciové trhy zvedají hlavu řekli, že od počátku března, kdy americké akcie nalezly své druhé dno, dochází k jisté změně investorského klimatu. Probouzející se optimismus byl posilován rychlým ukončením iráckého konfliktu a zejména pak některými pozitivními ekonomickými zprávami, které signalizují blížící se oživení amerického hospodářství.
Před týdnem jsme se podívali na výkonnost vybraných evropských akciových fondů a dnes se tedy zaměříme na fondy globální, investující převážně do amerických a západoevropských aktiv, která jsou doplněna akciemi vyspělých asijských států. Grafy ukazují, jak si jednotlivé fondy letos vedou v porovnání s indexy MSCI World. Pro větší názornost jsou připojeny také grafy zahrnující období od počátku roku 2002. Oba indexy a ČOJ všech fondů v grafech jsou vyjádřeny z pohledu českého investora v korunách.

Region Svět

IKS fond světových indexů Živnobanka – akciový fond
správce: Investiční kapitálová spol. KB, a.s.
internet: www.iks-kb.cz
datum vzniku: 29.8.2000
země registrace: ČR
vstupní poplatek: 0 %
výstupní poplatek: max. 3 %
poplatek správci: 1,5 %
ČOJ fondu: 218,4 mil.Kč (31.12.2002)
měna fondu: Kč
benchmark: MSCI World Index
správce: ŽB – Trust, investiční společnost
internet: www.zbtrust.cz
datum vzniku: 20.11.2000
země registrace: ČR
vstupní poplatek: max. 3 %
výstupní poplatek: 0 %
poplatek správci: 2 %
ČOJ fondu: 110,9 mil.Kč (30.6.2003)
měna fondu: Kč
benchmark: SP500 50 %, Bloomberg Europe 50 %
Portfolio fondu k 30.6.2003 Portfolio fondu k 30.6.2003
Regionální rozložení: Podíl (%) Regionální rozložení: Podíl (%)
1. USA
2. Evropa (EU a vyspělé trhy)
3. Japonsko
4. Depozita a ost. aktiva 
Akciová aktiva
celkem: 97,5

2,5
1. USA
2. Evropa (EU a vyspělé trhy)
3. Depozita
Akciová aktiva
celkem: 71,4
28,6
Nejvýznamnější podíly: Podíl (%) Nejvýznamnější podíly: Podíl (%)

1. HSBC US Index Fund
2. Daxex GR
3. Diamonds Trust, Series I
4. SPY US
5. SP 400 Mid-Cap Dep.
6. Nasdaq-100 Shares
7. CR.Suisse Indexmatch L
8. CAC 40 Master Unit
9. EU.EX.TRA.FD-EO ST50
10. IShares MSCI Japan

8,52
7,88
7,15
7,09
6,75
6,16
5,68
5,53
5,46
4,95
1. IShares SP 500
2. SPY US
3. STOXX 50 Master
4. DIA US
5. STOXX 50 EUN2 GR
6. QQQ US (Nasdaq)
7. DJ Euro STOXX 50 EX
8. E.ON AG
9. Total Fina Elf
10. SX5PEX STOXX 50
8,18
8,18
7,15
6,93
5,74
5,68
5,13
2,65
2,44
2,25
Výkonnost v roce: Výkonnost v roce:
2002
2001
od poč. roku 2003 (ke 4.7.)
-31,8
-22,2
0,97
2002
2001
od poč. roku 2003 (ke 4.7.)
- 21,8
- 16,4
5,7 % 

ING (L) Invest Global Pioneer Global Equity Fund Plc
správce: ING Investment Management
internet: www.ingfondy.cz
datum vzniku: 31.12.1993
země registrace: Lucembursko
vstupní poplatek: 5,0 %
výstupní poplatek: 0 %
poplatek správci: 1,2 %
ČOJ fondu: 132 mil.EUR (30.6.2003)
měna fondu: EUR
benchmark: MSCI World Index
správce: Pioneer Global Investments Limited
internet: www.pioneer.cz, www.pioneer.com
datum vzniku: 19.8.1995
země registrace: Irsko
vstupní poplatek: 5,0 %
výstupní poplatek: 0 %
poplatek správci: 1,25 %
ČOJ fondu: 142,79 mil.USD (31.5.2003)
měna fondu: EURbenchmark: MSCI World Index
Portfolio fondu k 31.5.2003 Portfolio fondu k 31.5.2003
Regionální rozložení: Podíl (%) Regionální rozložení: Podíl (%)
1. USA
2. Velká Británie
3. Francie
4. Japonsko
5. Německo
6. Nizozemí
7. Švýcarsko
8. Ostatní
56,24
10,68
6,66
4,36
4,19
4,06
3,84
9,97 
1. USA
2. Velká Británie
3. Japonsko
4. Švýcarsko
5. Francie
6. Nizozemí
7. Itálie
8. Hong Kong
9. Ostatní
58,16
9,69
7,44
4,84
3,44
3,23
2,49
1,72
8,99
Nejvýznamnější podíly: Podíl (%) Nejvýznamnější podíly: Podíl (%)
1. Pfizer
2. Microsoft
3. Vodafone
4. Exxon Mobil Corp.
5. General Electric
6. Total Fina Elf
7. Novartis
8. Merck and Co.
9. Bank of America
10. American Int. Group
2,60
2,15
1,85
1,82
1,55
1,55
1,50
1,48
1,42
1,39
1. Citigroup
2. Pfizer
3. General Electric
4. Fleet Boston Financ.
5. Wells Fargo and Co.
6. Exxon Mobil Corp.
7. First Data Corporation
8. Dominion Recources
9. Wall-Mart Stores
10. Microsoft
3,51
3,25
2,61
2,43
2,12
1,96
1,86
1,84
1,80
1,65
Roční výkonnost v (EUR): Kumulativní výkonnost k 31.5.2003 v (EUR)
2002
2001
2000
od poč. 2003 (ke 4.7.) 
-34,20
-15,82
-12,28
-2,45
1.rok
3.roky
5.let
od poč. 2003 (ke 4.7.) 
-16,73
-44,22
- 30,53
-2,55


Většina zde uvedených fondů nadále poměrně věrně sleduje regionální index MSCI. Pole globálních fondů vede již druhý rok s převahou Živnobanka akciový fond, kterému se (také díky poměrně velkému depozitu) dařilo nejlépe odolávat medvědí náladě.


Co říkáte výsledkům globálních fondů? Investujete do nich? Do jakých konkrétně a s jakým úspěchem? Podělte se o svůj názor a zkušenosti!

V příštích dnech se podíváme na velmi zajímavé srovnání výkonnosti fondů regionu "transformující se Evropa".

Informace o trzích zjistíte pomocí více než pěti desítek indexů.

Pokud nevíte, z čeho se určitý index skládá, podívejte se na stránky s popisem indexů.

Mnoho dalších informací najdete také v naší sekci Akcie!

Chcete mít své investice pod kontrolou? Založte si portfolio a sledujte vše důležité!

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

-65
Ano
Ne

Diskuze

25. 7. 2003 | 8:23 | sysel

Navazuji na můj diskusní příspěvek k minulému článku a podotýkám, že podíváme-li se na vstupní a výstupní poplatky, tak zatím jediný ze správců – IKS KB, a.s. má u IKS fondu světových indexů pouze výstupní poplatek (plus...více

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Části obce

Městské části

Obce

Okresy

Témata

Pojistné plnění, Reálná hodnota, Čisté obchodní jmění fondu, referendum, daň z příjmů, eet, ministerstvo financí, zdravotně postižení, Ivan Gašparovič, Nejisté pojištění, příměstský tábor, zoot, konvergence, úmrtní list, Martin Žabka, mimořádná pomoc, podnikatelská strategie, osamělá matka

000LMCAR, 2SZ4144, 5E33363, 5E33364, 5E33362

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2016 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK