Amundi CR Balancovaný - konzervativní – Amundi Czech Republic
Popis
Fond kombinuje ve svém portfoliu bezpečné české státní dluhopisy, podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy a akcie, které jsou reprezentovány z velké části tituly obchodovanými na pražské burze. Fond je svým investičním zaměřením vhodným pro konzervativnější klienty, kteří jsou ochotni akceptovat v krátkodobém horizontu možné kolísání kurzu fondu. Doporučený investiční horizont je 3 roky a déle.
Základní údaje
ISIN | CZ0008472008 |
---|---|
Měna | CZK |
Správce | Amundi Czech Republic, investiční společnost |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Datum založení | 26. 5. 2000 |
---|---|
Aktuální cena PL | 1,4436 Kč (26. 3. 2024) |
Majetek fondu | 865 017 558 Kč (26. 3. 2024) |
Měsíční zpráva | zde |
Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
TER | 2,04 % |
---|---|
Minimální investice | 5 000 CZK |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 5,1 % |
Nejlepší měsíc | 6,9 % |
Nejhorší měsíc | -5,4 % |
Nejlepší rok | 14,9 % |
Nejhorší rok | -15,4 % |
Graf Amundi CR Balancovaný - konzervativní, ISIN CZ0008472008
Výkonnost
Měsíc | -0,8 % |
---|---|
Tři měsíce | 1,4 % |
Šest měsíců | 7,6 % |
Od začátku roku | 1,0 % |
Rok | 10,6 % |
Dva roky | 10,4 % / 5,1 % (p.a.) |
Tři roky | 2,5 % / 0,8 % (p.a.) |
Pět let | -1,0 % / -0,2 % (p.a.) |
Od založení | 38,5 % |
Roční výkonnost
2018 | -4,7 % |
---|---|
2017 | -1,5 % |
2016 | -0,2 % |
2015 | -0,3 % |
2014 | 3,3 % |
2013 | -0,6 % |
2012 | 8,0 % |
2011 | -0,5 % |
2010 | 1,5 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Česká republika | 91,19 % |
Lucembursko | 0,16 % |
Nizozemsko | 6,58 % |
Polsko | 1,84 % |
Rakousko | 0,00 % |
Slovinsko | 0,24 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Energetika | 0,87 % |
Finanční služby | 23,42 % |
Jiné | 0,66 % |
Komunikace | 3,90 % |
Necyklické zboží | 1,20 % |
Petrochemie | 0,65 % |
Technologie | 0,25 % |
Vládní dluhopisy | 68,86 % |
Základní suroviny | 0,21 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Amundi CR Balancovaný - konzervativní – Amundi Czech Republic - Diskuze
5. 8. 2010 20:03
Citace - anajata4 / 04.06.2010 11:22
Proč je zde tak malá diskuze ?
4. 6. 2010 11:22 | anajata4
12. 5. 2008 9:18 | jadr
Zobrazit celé vlákno
17. 3. 2002 13:51 | jadr drjar@atlas.cz
12. 1. 2002 13:34 | jadr
12. 12. 2001 10:53 | jadr
10. 12. 2001 22:37 | jadr
Zobrazit celé vlákno
5. 9. 2001 15:03 | čtenář Eura
30. 4. 2001 17:49
Zobrazit celé vlákno
30. 4. 2001 16:12
Zobrazit celé vlákno
30. 4. 2001 15:54 | Zdenek Kramolis
Zobrazit celé vlákno
30. 4. 2001 15:50 | TGP
Zobrazit celé vlákno
30. 4. 2001 15:45 | TGP
1. V tuto chvíli je v portfoliu fondu zhruba 20 % akcií a podílových listů akciových a indexových fondů. Vámi uváděná čísla platila na konci března, neboť podle pravidel Unie investičních společností se portfolia zveřejňují s jistým zpožděním. V dubnovém již bude akcií více.
2. Minimální zastoupení akcií počátkem jara bylo dáno našim negativním výhledem na akcie, který nyní měníme a proto část portfolia fondu přesunujeme do akcií. Myslíme si totiž, že balancovaný fond neznamená mít neustále X% v akciích a Y% v dluhopisech, ale být připraven na změny trhů a být v rámci statutu fondu vždy tam, kde je nejvyšší výnos.
3. Pohledávky: jejich výše je dána změnou zákona, podle které jsou fondy povinny účtovat nákupy a prodeje v den uskutečnění (tzv. trade date). Peníze ale na účet přicházejí až později (tzv. settlement date), podle typu cenných papírů o 2 - 5 dní. Všechny obchody se proto musí účtovat jako pohledávky a oněch 27% pohledávek k 31. březnu znamená pouze jediné - fond aktivně obchodoval a čekal, až za provedené obchody obdrží peníze.
Patrik Hochmal, IKS KB
Zobrazit celé vlákno
30. 4. 2001 14:16 | TGP
Tomáš Prouza
Zobrazit celé vlákno
30. 4. 2001 12:58
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno