Fond řízených výnosů – Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Popis
Investičním cílem je růst hodnoty podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 1 kalendářního roku. Cíle je dosahováno investicemi do akciové složky z evropských akcií a konzervativní dluhopisové složky z českých dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Váha akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akcií nepřesáhne 25 % aktiv podílového fondu. V případě poklesu hodnoty akcií v portfoliu v průběhu kalendářního roku, je jejich váha postupně snižována, a to takovým způsobem, aby dluhopisová složka umožnila fondu dosáhnout v daném roce kladného zhodnocení.
Základní údaje
ISIN | CZ0008472255 |
|---|---|
| Měna | CZK |
| Správce | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 4. 6. 1999 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 1,3959 Kč (14. 11. 2023) |
| Majetek fondu | 257 997 832 Kč (14. 11. 2023) |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,58 % |
|---|---|
| Minimální investice | 300 CZK |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Poplatek za správu | 1,30% |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 0,7 % |
| Nejlepší měsíc | 3,8 % |
| Nejhorší měsíc | -3,8 % |
| Nejlepší rok | 11,2 % |
| Nejhorší rok | -4,9 % |
Graf Fond řízených výnosů, ISIN CZ0008472255
Výkonnost
| Měsíc | 0,4 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 1,4 % |
| Šest měsíců | 2,6 % |
| Od začátku roku | 4,6 % |
| Rok | 5,2 % |
| Dva roky | 6,1 % / 3,0 % (p.a.) |
| Tři roky | 3,9 % / 1,3 % (p.a.) |
| Pět let | 3,5 % / 0,7 % (p.a.) |
| Od založení | 39,6 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -1,5 % |
|---|---|
| 2017 | -2,1 % |
| 2016 | -0,3 % |
| 2015 | -0,9 % |
| 2014 | -0,2 % |
| 2013 | -0,1 % |
| 2012 | 2,2 % |
| 2011 | -1,1 % |
| 2010 | 1,0 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Fond řízených výnosů – Erste Asset Management, pobočka Česká republika - Diskuze
27. 4. 2017 16:01 | Petr
17. 1. 2008 21:51 | jarda_ptacek
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
3. 1. 2008 18:19 | fřv
Citace / 03.01.2008 14:45
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
3. 1. 2008 14:45
21. 8. 2007 21:55
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
10. 6. 2007 16:09
Zobrazeno všech 6 komentářů