Jak obchoduje Joe Ross: proražení formace Trading Range

V článku Jak obchoduje Joe Ross: základem jsou formace a Jak obchoduje Joe Ross: základem jsou formace (dokončení) jste si mohli přečíst co to jsou formace a seznámit se s velmi účinnmi formacemi Joe Rosse pro obchodování v jakémkoliv časovém rámci. Dnes se podívejme na Trading Range.

Trading Range bude na denním grafu většinou předcházet buď díra (gap) nebo den s relativně velkým rozpětím mezi high (vrcholem) a low (dnem).

Následující obrázek tuto situaci ilustruje.

První, co Joe Ross udělá po zaregistrování gapu, série gapů nebo velkého denního rozpětí, je, že začne očekávat vytvoření trading range. Obvykle to proběhne následujícím způsobem:

Vytvoří se gap nebo jednodenní velký pohyb vzhůru nebo dolů do později dokončené formace Trading Range.

Vytvoří se noha (noha je tento / nebo tento \ tvar) proti směru gapu nebo proti velkému dennímu pohybu.

Vznikne další noha ve směru gapu nebo velkého denního pohybu. V tu chvíli vypadá poslední cenová akce trhu takto /\ nebo takto \/.

Pak zakreslí horizontální linii skrze nejvyšší high a paralelní horizontální linii skrze nejnižší low. To všechno se stane asi tak v horizontu 10 dnů. Formace /\ a \/ vytvářejí tzv. tržní swingy.

V dalších několika dnech se zformuje třetí noha, takže vznikne tvar /\/ nebo \/\. Toto je začátek budoucí formace trading range. Nakreslí nové horizontální linie přes nejvyšší high a low, pokud ta předchozí nezůstala nedotčena. Nyní Joe vytvořil počáteční obálku, která vznikla narýsováním jednoduché horizontální linie přes vrchol trading range a paralelní linie přes dno trading range.

Jeho dalším krokem bude, že spočítá počet čárek na denním grafu. Obvykle se mezi 21 a 29 dnem vytvoří čtvrtá noha. Trading Range teď bude vypadat takto /\/\ nebo takto \/\/. Pokud se na poslední noze vytvořilo nové high nebo low nebo obě, překreslí obálku. Obvykle to však není nutné.

Nyní si může nastavit mentální nebo počítačový alert nebo oba dva, aby ho upozornily, když se dostane do blízkosti cen, které reprezentují vnější limity obálky. Jakékoliv proražení těchto cenových úrovní bez přítomnosti gapu tvoří vstupní bod do obchodu. Toto je nejméně často se vyskytující technika z celého jeho "arzenálu," ale je zároveň jednou z nejlepších. Vyražení cen z obálky přinese mnoho rentabilních obchodů. Další obrázek takovou situaci demonstruje.

Jeho vstupní bod je umístěn blízko ceny, která způsobila proražení. Bodem, který je třeba prorazit, je nejvyšší high nebo nejnižším low celého Trading Range. Do obchodu vstoupí na proražení nebo (pro ty, kdo znají techniku Trader`s Trick) těsně před proražením. Nevstoupí do něj v případě, že ceny přes jeho vstupní bod vytvořily gap. Technika Trader`s Trick je detailně popsána v knihách Trading the Ross hook a Trading is a business.

Když vstoupí na prvním proražení Trading Range, očekává Joe krátkodobý obchod - dvě nebo tři čárky ve směru proražení. Časový rámec nemá žádný vliv na jeho očekávání. Dvou nebo tří čárkový pohyb na denníje m grafu však samozřejmě pokryje větší cenový rozsah, než dvou nebo tří čárkový pohyb na intradenním grafu.

V každém případě očekává krátkodobý pohyb v rozmezí několika čárek, následovaný korekcí. Konzervativnějším přístupem je počkat, až tato korekce proběhne, a pak teprve se pokusit o vstup do obchodu.

Na následujícím grafu můžete vidět, že první proražení selhalo. Po takovém selhání je velmi pravděpodobné, že se ceny vrátí do obchodního rozpětí, a může dojít i k proražení opačným směrem.

Na denním grafu by byl výše zobrazený cenový pohyb velmi profitabilní. Na pětiminutovém grafu by už tak ziskový nebyl a možná by tradera donutil rvát se o život.

Kdyby momentum proražení pokračovalo a vytvořil se tak dlouhý uptrend v návaznosti na ten, který předcházel vzniku Trading Range, je pravděpodobné, že takové pokračování významného trendu by vedlo k realizaci velkého zisku na jakémkoliv grafu v jakémkoliv časovém rámci.

Trading range je často vidět ve formě dvou sousedících formací 1-2-3-, tedy když na 1-2-3 low navazuje 1-2-3 high nebo opačně.

Jak využít k obchodování formaci 1-2-3 a Ross Hook si povíme příště.

Co si o technikách a obchodních metodách Joe Rosse myslíte? Znáte některou z jeho knih? Zúčastnili jste se jeho dubnového semináře v Praze? Chystáte se na jeho listopadový seminář?